| Tipologia di prodotto | Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso |
| Società di gestione | FIMIT SGR S.p.A. - Fondi Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio S.p.A. |
| Data di istituzione | 21 febbraio 2006 |
| Approvazione Regolamento vigente | Da Banca d’Italia in data 26 luglio 2006 |
| Destinatari | Risparmiatori retail ed Investitori qualificati |
| Valore unitario delle Quote | € 100 |
| Durata del Fondo | 8 anni a decorrere dalla data di richiamo degli impegni |
| Periodo di grazia | 3 anni, previa richiesta alla Banca d’Italia, nell’interesse degli investitori per la migliore esecuzione delle operazioni di smobilizzo degli investimenti e di rimborso delle Quote |
| Ammontare minimo delle sottoscrizioni | N° 20 Quote (€ 2.000 al netto delle commissioni da corrispondere all’atto della sottoscrizione) |
| Distribuzione dei proventi | Con cadenza semestrale a partire dal 2° anno di gestione, in misura non inferiore all’80% degli utili distribuibili |
| Rimborsi parziali pro-quota | La SGR, a fronte di disinvestimenti realizzati, potrà avvalersi della facoltà di effettuare rimborsi parziali pro-Quota. |
| Obiettivo di rendimento | Tasso Interno di Rendimento annuo del 5% |
| Quotazione | Il Fondo è quotato dall'11 marzo 2009 nel Mercato Telematico azionario segmento MTF. |
| Tipologia di investimenti immobiliari | Il Patrimonio del Fondo è investito, nel rispetto dei limiti normativi di concentrazione e frazionamento dei rischi stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente, in beni immobili con destinazione alberghiera, direzionale, commerciale, logistica e industriale, con particolare riguardo ad immobili con destinazione alberghiera, ricettiva, turistico-ricreativa. Il Patrimonio del Fondo può essere investito anche in operazioni di sviluppo, valorizzazione immobiliare di aree ed in immobili da risanare, ristrutturare, riconvertire o restaurare, da concedere in locazione o da cedere sul mercato con un significativo valore aggiunto in termini di plusvalenze realizzabili. Gli investimenti saranno effettuati sia in Italia sia all'estero, preferibilmente in Paesi appartenenti all’Unione Europea. |
| Tipologia di investimenti in partecipazioni immobiliari | Il Patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, in partecipazioni in società immobiliari, quotate e non quotate. |
| Tipologia di investimenti finanziari | Le risorse del Fondo potranno essere investite, anche al di sopra del livello connesso alle esigenze di tesoreria, in strumenti finanziari quotati e non quotati, tra i quali anche parti di OICR italiani ed esteri specializzati in investimenti azionari ovvero in quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare, depositi bancari, crediti e titoli rappresentativi di crediti, in altri beni con valore determinabile almeno semestralmente. |
| Liquidità | Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria |
| Banca Depositaria | BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano |
| Società di Revisione | Reconta Ernst & Young (sarà incaricata dalla SGR successivamente ad esito dell'Offerta) |
| Specialist | Banca Finnat Euramerica |
